Rebalix
Logo iSharesiShares · scheda del 5 settembre 2026
Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged

AGSGX · IE00BJBLQB74 · classe Hedged · SEK · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in SEKSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Global Aggregate Bond Index
TER
0,15%+ trans. 0,00%
Patrimonio
6 mln EUR
Tracking difference
—non calcolabile
Aliquota 🇮🇹
18,41%white list 56,25%
Replica
Fisica (ottimizzata)
Proventi
Accumulazione
Duration
6,02 annimedia (3–7 anni)
Lancio 30 ago 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 19.979 titoli in portafoglio

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Global Aggregate Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se…

Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100

30 ago 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
20202021202220232024202520261107891
Massimo 110 (31 dic 2020) · minimo 78 (26 ott 2023) · finale 91. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimenti in euro

1 anno−1,0%
3 anni+12,7%
5 anni−15,5%
10 anniserie più giovane
Dal lancio della serie−9,5%

Rischio · 1 / 3 / 5 anni

Volatilità (ann.)2,66%3,33%4,02%
Max drawdown−2,78%−3,10%−16,22%
Sharpe-1,02-0,34-1,03
Sortino-1,36-0,47-1,39
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AGSGX · IE00BJBLQB741
RebalixAGSGX · IE00BJBLQB74 · scheda del 5 settembre 2026

Tracking difference — anno per anno

Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di AGAC

Obbligazionario — dichiarato dall’emittente

Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 95,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA11,8%AA37,9%A31,5%BBB14,3%BB0,0%B0,0%Non classificato3,9%Liquidità e derivati0,7%
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni1,9%1–2 anni11,5%2–3 anni11,5%3–5 anni19,6%5–7 anni15,1%7–10 anni20,2%10–15 anni5,5%15–20 anni4,5%20+ anni9,6%

Composizione

Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 19.979 titoli · peso prime 10 = 4,2%
Paesi (% del fondo)
Stati Uniti29,3%Cina10,8%Giappone7,4%Francia3,1%Germania2,8%
Settori (% del fondo)
Titoli di Stato52,8%Agenzie (tasso fisso)9,3%Enti pubblici non garantiti4,7%Liquidità e derivati2,5%Sovranazionali2,1%

Borse di quotazione

Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.

Documenti ufficiali

Link cliccabili nel PDF
KID · www.blackrock.com/it/investitori-privati/literature/kiid/eu-priips-ish…
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BJBLQB74
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.

Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.

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