Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF
IKSD · IE00BJ5JPJ87 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Arabia Saudita · Grandi e medieSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (USD)
- TER
- 0,60%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 17 mln EUR
- Tracking difference
- −0,60%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 26 apr 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 28 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento totale sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Saudi Arabia 20/35 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di società a grande e media…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 apr 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +11,1% |
| 3 anni | +1,5% |
| 5 anni | +13,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +23,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,97% | 13,50% | 14,83% |
| Max drawdown | −10,81% | −17,34% | −30,90% |
| Sharpe | 0,46 | -0,17 | -0,17 |
| Sortino | 0,73 | -0,24 | -0,23 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IKSD · IE00BJ5JPJ871
RebalixIKSD · IE00BJ5JPJ87 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −5,59% | −5,13% | −0,46% |
| 2024 | +0,00% | +0,60% | −0,60% |
| 2023 | +9,92% | +10,67% | −0,75% |
| 2022 | −5,65% | −5,09% | −0,55% |
| 2021 | +36,82% | +37,70% | −0,88% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,16 USD (3,01% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,16 | — |
| 2025 | 2 | 0,18 | +3,27% |
| 2024 | 2 | 0,15 | +2,65% |
| 2023 | 2 | 0,12 | +2,29% |
| 2022 | 2 | 0,09 | +1,59% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 28 titoli · peso prime 10 = 75,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 17,5% | |
| 13,9% | |
| 11,2% | |
| 7,9% | |
| 6,8% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,6% | |
| 3,3% | |
| 3,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IUSW · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BJ5JPJ87
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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