Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 3,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 52 → 51, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 58,2% → 57,8% (Δ −0,5 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 18,3% | 17,8% |
| CHEVRON | 9,9% | 10,1% |
| SHELL PLC | 7,1% | 6,7% |
| TOTALENERGIES | 4,8% | 4,5% |
| CONOCOPHILLIPS | 4,1% | 4,3% |
| ENBRIDGE | 3,2% | 2,9% |
| BP PLC | 3,1% | 2,9% |
| MARATHON PETROLEUM | 2,5% | 2,9% |
| VALERO ENERGY CORP | 2,6% | 2,8% |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2,7% | 2,8% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 59,6% | 63,2% |
| Canada | 15,0% | 14,6% |
| Regno Unito | 10,5% | 9,6% |
| Francia | 4,9% | 4,5% |
| Australia | 1,7% | 1,7% |
| Italia | 1,6% | 1,6% |
| Giappone | 1,4% | 1,3% |
| Norvegia | 1,3% | 1,3% |
| Spagna | 0,9% | 0,9% |
| Finlandia | 0,4% | 0,4% |
| Austria | 0,3% | 0,3% |
| Portogallo | 0,3% | 0,3% |
| Unione Europea | 0,3% | 0,2% |
| Irlanda | 1,9% | 0,1% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
9,39 → 10,07: +7,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
1,4 mld $ → 1,4 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.