Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| Hornbeck Offshore Services Inc. | 0,05% |
| Real REMAX Group Inc. | 0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| Helix Energy Solutions Group Inc. | 0,05% |
| Forte Biosciences Inc. | 0,05% |
| Leggett & Platt Incorporated | 0,04% |
| Real Brokerage Inc. | 0,02% |
| RE/MAX Holdings Inc. Class A | 0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1887 → 1884.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Moog Inc. Class A | 0,37% | 0,34% |
| Brinker International Inc. | 0,31% | 0,33% |
| Glaukos Corp | 0,31% | 0,33% |
| UMB Financial Corporation | 0,33% | 0,33% |
| JFrog Ltd. (entra in top 10) | 0,28% | 0,32% |
| BrightSpring Health Services Inc. | 0,31% | 0,31% |
| Krystal Biotech Inc. (entra in top 10) | — | 0,31% |
| Cytokinetics Incorporated | 0,34% | 0,30% |
| SM Energy Company (entra in top 10) | — | 0,30% |
| CareTrust REIT Inc. | 0,29% | 0,29% |
| ViaSat Inc. (esce dalla top 10) | 0,33% | 0,27% |
| Hut 8 Corp. (esce dalla top 10) | 0,29% | — |
| Praxis Precision Medicines Inc. (esce dalla top 10) | 0,29% | 0,29% |
Peso complessivo della top 10: 3,2% → 3,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 98,2% | 97,9% |
| Canada | 0,7% | 0,7% |
| Bermuda | 0,3% | 0,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,9% in USD (NAV 85,6 → 86,39, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
5,4 mld $ → 5,6 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,10% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |