Rebalix
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
JMBA · IE00BJ06C937 · classe JPM - USD (acc) · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · Mercati emergentiSFDR art. 8
Indice replicato: JPEIRWTR
- TER
- 0,39%+ trans. 0,21%
- Patrimonio
- 339 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 16,49%white list 70,44%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,54 annimedia (3–7 anni)
Lancio 3 dic 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 305 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
Il comparto punta a ottenere un'esposizione alla performance di obbligazioni denominate in dollari statunitensi emesse da organismi sovrani o quasi sovrani di paesi emergenti su scala globale. Indice della Classe di Azioni J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia (indicizzata) a gestione passiva. Il Comparto mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo segni un rialzo o un ribasso, puntando al contempo a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 dic 2019 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +6,4% |
| 3 anni | +16,2% |
| 5 anni | +7,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,14% | 4,98% | 6,34% |
| Max drawdown | −4,04% | −5,29% | −25,91% |
| Sharpe | 0,82 | 0,82 | -0,20 |
| Sortino | 1,27 | 1,23 | -0,27 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JMBA · IE00BJ06C9371
RebalixJMBA · IE00BJ06C937 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 36,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 305 titoli · peso prime 10 = 12,6%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JMBA · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BJ06C937
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BJ06C937
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · JMBA · IE00BJ06C9372