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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF
EEDS · IE00BHZPJ890 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI USA ESG Enhanced CTB Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 15,9 mld EUR
- Tracking difference
- +0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,01%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 6 mar 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 466 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni del Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli azionari…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 mar 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,9% |
| 3 anni | +58,7% |
| 5 anni | +67,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +184,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,99% | 15,11% | 17,41% |
| Max drawdown | −9,84% | −19,61% | −27,83% |
| Sharpe | 1,19 | 0,97 | 0,46 |
| Sortino | 1,72 | 1,41 | 0,65 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EEDS · IE00BHZPJ8901
RebalixEEDS · IE00BHZPJ890 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,18% | +15,04% | +0,13% |
| 2024 | +23,55% | +23,39% | +0,16% |
| 2023 | +25,58% | +25,38% | +0,20% |
| 2022 | −21,44% | −21,58% | +0,14% |
| 2021 | +26,91% | +26,70% | +0,21% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,11 USD (0,82% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,06 | — |
| 2025 | 2 | 0,10 | +0,96% |
| 2024 | 2 | 0,10 | +1,17% |
| 2023 | 2 | 0,10 | +1,46% |
| 2022 | 2 | 0,10 | +1,13% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 466 titoli · peso prime 10 = 37,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,7% | |
| 7,2% | |
| 5,5% | |
| 3,9% | |
| 2,9% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
OM3L · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BHZPJ890
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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