Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF
EEJD · IE00BHZPJ346 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Giappone · Grandi e medie · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 789 mln EUR
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 8 mar 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 162 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni del Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli azionari…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 mar 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +28,6% |
| 3 anni | +58,0% |
| 5 anni | +59,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +106,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,46% | 22,61% | 21,09% |
| Max drawdown | −14,37% | −19,35% | −35,43% |
| Sharpe | 1,18 | 0,67 | 0,30 |
| Sortino | 1,82 | 0,97 | 0,42 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EEJD · IE00BHZPJ3461
RebalixEEJD · IE00BHZPJ346 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +24,67% | +24,79% | −0,12% |
| 2024 | +5,59% | +5,72% | −0,12% |
| 2023 | +19,66% | +19,82% | −0,15% |
| 2022 | −17,55% | −17,47% | −0,08% |
| 2021 | +1,24% | +1,35% | −0,11% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,13 USD (1,41% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,07 | — |
| 2025 | 2 | 0,12 | +1,93% |
| 2024 | 2 | 0,12 | +2,00% |
| 2023 | 2 | 0,11 | +2,15% |
| 2022 | 2 | 0,11 | +1,74% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 162 titoli · peso prime 10 = 32,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,3% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,5% | |
| 3,3% | |
| 3,1% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMNJ · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BHZPJ346
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BHZPJ346
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · EEJD · IE00BHZPJ3462