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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
USML · IE00BH3YZ803 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · Piccole (small cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P SmallCap 600 USD Net Total Return Index
- TER
- 0,14%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 398 mln EUR
- Tracking difference
- +0,43%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 28 gen 2019 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 92 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P SmallCap 600 Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori:
che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 gen 2019 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +33,3% |
| 3 anni | +46,4% |
| 5 anni | +47,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +119,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,77% | 20,28% | 21,30% |
| Max drawdown | −8,72% | −27,95% | −27,95% |
| Sharpe | 1,19 | 0,67 | 0,31 |
| Sortino | 1,83 | 1,02 | 0,46 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · USML · IE00BH3YZ8031
RebalixUSML · IE00BH3YZ803 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,87% | +5,48% | +0,39% |
| 2024 | +8,54% | +8,13% | +0,41% |
| 2023 | +15,89% | +15,40% | +0,49% |
| 2022 | −16,22% | −16,50% | +0,28% |
| 2021 | +26,64% | +26,35% | +0,29% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 92 titoli · peso prime 10 = 40,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,7% | |
| 7,0% | |
| 4,0% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,2% | |
| 2,7% | |
| 2,7% | |
| 2,5% | |
| 2,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SMLK · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BH3YZ803
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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