Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 19 titoli entrati e 19 usciti dal paniere · 16 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,0% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,6 punti percentuali. 19 titoli sono entrati nel paniere e 19 sono usciti.
Posizioni dichiarate
92
84 → 92 · Δ +8
al 31 ago
Peso delle prime 10
40,9%
43,5 → 40,9% · Δ −2,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,0%
in USD · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (19)
PINTEREST INC- CLASS A3,90%
MONGODB INC2,72%
UBS GROUP AG-REG2,66%
ZURICH INSURANCE GROUP AG2,48%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR2,28%
UBER TECHNOLOGIES INC2,13%
ORACLE CORP1,79%
LANDSTAR SYSTEM INC1,76%
e altri 11, ciascuno ≤ 1,26%
Titoli usciti (19)
INTEL CORP4,98%
PROSUS NV2,58%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N2,31%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO2,23%
ALPHABET INC-CL C1,54%
CITI TRENDS INC1,17%
MOBILEYE GLOBAL INC-A0,75%
ANALOG DEVICES INC0,71%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,53%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 92 → 92, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (16)
NVIDIA CORP
6,6 → 0,6% · −6,01 p.p.
PROCTER & GAMBLE CO/THE
5,3 → 8,7% · +3,42 p.p.
AMAZON.COM INC
3,9 → 7,0% · +3,10 p.p.
COLGATE-PALMOLIVE CO
5,8 → 3,9% · −1,93 p.p.
ARROW ELECTRONICS INC
0,5 → 2,3% · +1,71 p.p.
ABBOTT LABORATORIES
5,4 → 4,0% · −1,34 p.p.
BLOCK INC
0,6 → 1,8% · +1,26 p.p.
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
2,5 → 1,8% · −0,74 p.p.
e altre 8 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 43,5% → 40,9% (Δ −2,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 18 titoli, perché 8 sono entrati e 8 usciti dalla top 10.
PROCTER & GAMBLE CO/THE — entra nella top 10
8,7%
AMAZON.COM INC
7,0%
ABBOTT LABORATORIES — entra nella top 10
4,0%
PINTEREST INC- CLASS A — entra nella top 10
3,9%
COLGATE-PALMOLIVE CO — entra nella top 10
3,9%
ARISTA NETWORKS INC
3,2%
MONGODB INC — entra nella top 10
2,7%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10
2,7%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10
2,5%
EXPEDITORS INTL WASH INC — entra nella top 10
2,3%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
9,6% →
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
5,6% →
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10
2,1%
CBRE GROUP INC - A — esce dalla top 10
3,0% →
NESTLE SA-REG — esce dalla top 10
2,8% →
SANDISK CORP — esce dalla top 10
2,1%
KIRBY CORP — esce dalla top 10
2,6% →
ABB LTD-REG — esce dalla top 10
2,5% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
PROCTER & GAMBLE CO/THE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,7%
AMAZON.COM INC
6,5%
7,0%
ABBOTT LABORATORIES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
PINTEREST INC- CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
COLGATE-PALMOLIVE CO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
ARISTA NETWORKS INC
4,4%
3,2%
MONGODB INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,5%
EXPEDITORS INTL WASH INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,6%
—
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,6%
—
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
2,1%
CBRE GROUP INC - A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
NESTLE SA-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
SANDISK CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
2,1%
KIRBY CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
ABB LTD-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
12 ago31 ago
87,22 → 84,59: −3,0% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,14%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.