Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating — cronologia
IE00BH04GL39 · VGEA · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
5,5 mld €+1,2% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2020 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
Duration dichiarata, lettura per lettura
Le letture dell’emittente archiviate da Rebalix a ogni rilettura (il 2 e il 17 del mese, dal 7 ottobre 2026) e, per i mesi precedenti, nelle fotografie mensili del registro dal settembre 2026. «Dato al» è la data del dato nell’emittente; «Letto il» è il giorno in cui Rebalix lo ha archiviato. Il tipo è quello che l’emittente pubblica (modificata, effettiva o media); nessun valore è stimato o riconvertito. Un salto oltre 1,5 anni e oltre il 30 % compare anche come evento qui sotto.
Dato al
Duration
Tipo dichiarato
Fonte
Letto il
31 luglio 2026
6,8 anni
media
fotografia del registro
—
31 agosto 2026
6,8 anni
media
factsheet
7 ottobre 2026
30 settembre 2026
6,7 anni
media
factsheet
17 ottobre 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
31 dicembre 2025 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 4,3 mld € nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 6 fotografie certificate in archivio
30 giugno 2025
3,9 mld €
30 giugno 2024
2,8 mld €
30 giugno 2023
1,7 mld €
30 giugno 2022
1,3 mld €
30 giugno 2021
1,1 mld €
30 giugno 2020
867 mln €
19 febbraio 2019 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
ottobre 2026
AUM5,5 mld € (in corso)
Titoli522
Top 10 (primo)French Republic Government Bond OAT 1,17%
Primo PaeseFrancia 24%
titoli non confrontabili (identificatori diversi) · vedi il mese →
settembre 2026
AUM5,4 mld €
Titoli526
Top 10 (primo)French Republic Government Bond OAT 1,18%
Primo PaeseFrancia 24%
sulle prime 20 posizioni: 0 entrati, 2 usciti. Vedi il mese →
agosto 2026
AUM—
Titoli523
Top 10 (primo)French Republic Government Bond OAT 1,23%
Primo PaeseFrancia 23,7%
prima fotografia in archivio
Mese
AUM
Titoli
Top 10 (primo)
Primo Paese
Cosa è cambiato
ott 2026
5,5 mld € (in corso)
522
French Republic Government Bond OAT 1,17%
Francia 24%
titoli non confrontabili (identificatori diversi) · vedi il mese →
set 2026
5,4 mld €
526
French Republic Government Bond OAT 1,18%
Francia 24%
sulle prime 20 posizioni: 0 entrati, 2 usciti. Vedi il mese →
ago 2026
—
523
French Republic Government Bond OAT 1,23%
Francia 23,7%
prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.