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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers S P Europe Ex Uk UCITS ETF 1d
IE00BGV5VM45 · IE00BGV5VM45 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Medie (mid cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 304 mln EUR
- Tracking difference
- +0,48%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 14 gen 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 321 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a rispecchiare il rendimento, al lordo di spese e commissioni, dell'S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (l'indice), progettato per riflettere la performance delle società di grandi e medie dimensioni che compongono l'indice S&P Europe BMI (Parent index), ad esclusione del Regno Unito. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato in euro. La ponderazione delle azioni di società europee di grandi e medie dimensioni incluse nell'indice dipende dal rispetto di determinati…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 gen 2019 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,3% |
| 3 anni | +55,5% |
| 5 anni | +55,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +139,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,94% | 12,95% | 14,71% |
| Max drawdown | −9,96% | −16,18% | −26,07% |
| Sharpe | 1,14 | 0,74 | 0,31 |
| Sortino | 1,75 | 1,04 | 0,44 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BGV5VM45 · IE00BGV5VM451
RebalixIE00BGV5VM45 · IE00BGV5VM45 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,77% | +20,27% | +0,50% |
| 2024 | +8,02% | +7,58% | +0,43% |
| 2023 | +18,42% | +17,92% | +0,50% |
| 2022 | −12,94% | −13,28% | +0,34% |
| 2021 | +25,28% | +24,91% | +0,37% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 2,103 EUR (2,34% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,9496 | — |
| 2025 | 4 | 1,9847 | +2,84% |
| 2024 | 4 | 1,9552 | +2,94% |
| 2023 | 4 | 1,7165 | +2,97% |
| 2022 | 4 | 2,748 | +3,96% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 321 titoli · peso prime 10 = 24,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,8% | |
| 2,7% | |
| 2,7% | |
| 2,2% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 2,0% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XUEK · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BGV5VM45
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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