Rebalix
iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
IBTU · IE00BGR7L912 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · 0-1 anni · Nord America
Indice replicato: ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD)
- TER
- 0,07%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 533 mln EUR
- Tracking difference
- −0,02%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 14,35%white list 86,26%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 0,32 annibreve (≤3 anni)
Lancio 20 feb 2019 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 41 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury Short Bond Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. L'Indice offre esposizione a titoli di Stato…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 feb 2019 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,1% |
| 3 anni | +7,0% |
| 5 anni | +23,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +24,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,81% | 3,79% | — |
| Max drawdown | −1,99% | −4,09% | — |
| Sharpe | -0,83 | -0,95 | — |
| Sortino | -0,87 | -0,97 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IBTU · IE00BGR7L9121
RebalixIBTU · IE00BGR7L912 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,31% | +4,30% | +0,00% |
| 2024 | +5,22% | +5,24% | −0,02% |
| 2023 | +5,04% | +5,07% | −0,03% |
| 2022 | +0,98% | +1,05% | −0,07% |
| 2021 | −0,01% | +0,05% | −0,06% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 29,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,19 USD (3,84% sul NAV) · ultimo stacco 17 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,19 | — |
| 2025 | 2 | 0,23 | +4,60% |
| 2024 | 2 | 0,34 | +6,68% |
| 2023 | 2 | 0,20 | +3,97% |
| 2022 | 1 | 0,02 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IBCC · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
IBTU · London Stock Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BGR7L912
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · IBTU · IE00BGR7L9122