Rebalix
iShares · scheda del 4 settembre 2026
iShares · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
IBTU · IE00BGR7L912 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · 0-1 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD)
- TER
- 0,07%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 576 mln EUR
- Tracking difference
- −0,02%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 14,35%white list 86,26%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 0,30 annibreve (≤3 anni)
Lancio 20 feb 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 37 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury Short Bond Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. L'Indice offre esposizione a titoli di Stato…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 feb 2019 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,4% |
| 3 anni | +7,3% |
| 5 anni | +20,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +20,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,09% | 3,94% | — |
| Max drawdown | −2,18% | −4,09% | — |
| Sharpe | -0,79 | -0,96 | — |
| Sortino | -0,82 | -0,98 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IBTU · IE00BGR7L9121
RebalixIBTU · IE00BGR7L912 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,31% | +4,30% | +0,00% |
| 2024 | +5,22% | +5,24% | −0,02% |
| 2023 | +5,04% | +5,07% | −0,03% |
| 2022 | +0,98% | +1,05% | −0,07% |
| 2021 | −0,01% | +0,05% | −0,06% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 28,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,21 USD (4,19% sul NAV) · ultimo stacco 19 mar 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,10 | — |
| 2025 | 2 | 0,23 | +4,60% |
| 2024 | 2 | 0,34 | +6,68% |
| 2023 | 2 | 0,20 | +3,97% |
| 2022 | 1 | 0,02 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 37 titoli · peso prime 10 = 18,5%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IBCC · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BGR7L912
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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