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Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 4 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 4 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
86
88 → 86 · Δ −2
al 2 set
Peso delle prime 10
74,0%
74,3 → 74,0% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,9%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,257 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (4)
SANDISK0,93%
ARISTA NETWORKS0,83%
SERVICENOW0,60%
F50,09%
Titoli usciti (7)
ARISTA NETWORKS INC0,84%
SERVICENOW INC0,58%
-0,13%
F5 INC0,09%
IONQ0,07%
TYLER TECHNOLOGIES0,06%
TRIMBLE INC0,06%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 88 → 85, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
NVIDIA
18,7 → 20,5% · +1,77 p.p.
MICRON TECHNOLOGY
4,7 → 4,3% · −0,38 p.p.
APPLIED MATERIAL INC
1,7 → 1,4% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 74,3% → 74,0% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
NVIDIA — entra nella top 10
20,5%
APPLE — entra nella top 10
18,3%
MICROSOFT
14,5%
BROADCOM INC
6,8%
MICRON TECHNOLOGY
4,3%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,1%
CISCO SYSTEMS INC
1,8%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10
1,6%
INTEL CORPORATION CORP
1,6%
LAM RESEARCH
1,5%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
18,6% →
APPLE INC — esce dalla top 10
18,1% →
APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10
1,4%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
20,5%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
18,3%
MICROSOFT
14,9%
14,5%
BROADCOM INC
8,0%
6,8%
MICRON TECHNOLOGY
4,2%
4,3%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,4%
3,1%
CISCO SYSTEMS INC
2,0%
1,8%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,4%
1,6%
INTEL CORPORATION CORP
1,8%
1,6%
LAM RESEARCH
1,6%
1,5%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
18,6%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
18,1%
—
APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
1,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
100,0 → 99,8% · −0,16 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
99,2 → 99,2% · +0,07 p.p.
Irlanda
0,3 → 0,3% · −0,02 p.p.
Paesi Bassi
0,3 → 0,2% · −0,02 p.p.
Isole Cayman
0,2 → 0,1% · −0,02 p.p.
Thailandia
0,1 → 0,1% · −0,02 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
99,2%
99,2%
Irlanda
0,3%
0,3%
Paesi Bassi
0,3%
0,2%
Isole Cayman
0,2%
0,1%
Thailandia
0,1%
0,1%
Australia
0,1%
0,1%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
184,08 → 180,5: −1,9% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.