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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Usa Consumer Discretionary UCITS ETF 1d
IE00BGQYRR35 · IE00BGQYRR35 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Beni di consumo discrezionaliSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI USA Consumer Discretionary 20-35 Custom Index (USD)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 148 mln EUR
- Tracking difference
- +0,27%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 12 set 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 48 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è correlato al MSCI USA index (Parent index), concepito per riflettere l'andamento di società ad alta e media capitalizzazione che rappresentano l'85% del flottante (azioni prontamente disponibili) negli Stati Uniti d'America. L'indice contiene tutti gli elementi costitutivi del Parent Index assegnati alla…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 set 2017 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,1% |
| 3 anni | +35,3% |
| 5 anni | +33,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +224,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,99% | 21,58% | 24,67% |
| Max drawdown | −15,83% | −27,22% | −42,26% |
| Sharpe | -0,03 | 0,48 | 0,21 |
| Sortino | -0,05 | 0,70 | 0,30 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BGQYRR35 · IE00BGQYRR351
RebalixIE00BGQYRR35 · IE00BGQYRR35 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,20% | +6,77% | +0,44% |
| 2024 | +30,48% | +30,15% | +0,33% |
| 2023 | +41,92% | +41,87% | +0,04% |
| 2022 | −37,81% | −37,82% | +0,00% |
| 2021 | +21,43% | +21,47% | −0,04% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4841 USD (0,51% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4841 | — |
| 2025 | 2 | 0,421 | +0,46% |
| 2024 | 2 | 0,386 | +0,55% |
| 2023 | 2 | 0,4136 | +0,83% |
| 2022 | 2 | 0,4423 | +0,55% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 48 titoli · peso prime 10 = 74,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 31,2% | |
| 18,8% | |
| 6,4% | |
| 3,7% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,4% | |
| 2,2% | |
| 1,8% | |
| 1,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XUCD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BGQYRR35
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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