Xtrackers Msci Usa Consumer Discretionary UCITS ETF 1d · IE00BGQYRR35
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −4,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Irlanda scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 2,4 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
48
52 → 48 · Δ −4
al 2 set
Peso delle prime 10
74,1%
71,7 → 74,1% · Δ +2,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−4,4%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,2599 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS1,41%
LENNAR A CLASS A0,33%
Titoli usciti (6)
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC1,54%
-0,51%
LENNAR A CORP CLASS A0,36%
LULULEMON ATHLETICA0,24%
DOMINOS PIZZA0,21%
APTIV PLC0,20%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 51 → 47, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
TESLA INC
15,0 → 18,8% · +3,83 p.p.
HOME DEPOT
6,8 → 6,4% · −0,45 p.p.
BOOKING HOLDINGS
3,4 → 3,0% · −0,33 p.p.
AMAZON COM INC
30,8 → 31,2% · +0,32 p.p.
TJX
3,2 → 2,9% · −0,25 p.p.
LOWES COMPANIES INC
2,5 → 2,2% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 71,7% → 74,1% (Δ +2,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
AMAZON COM INC
31,2%
TESLA INC
18,8%
HOME DEPOT
6,4%
MCDONALDS CORP
3,7%
BOOKING HOLDINGS
3,0%
TJX
2,9%
STARBUCKS CORP
2,4%
LOWES COMPANIES INC
2,2%
MERCADOLIBRE
1,8%
DOORDASH CLASS A — entra nella top 10
1,7%
ROYAL CARIBBEAN GROUP — esce dalla top 10
1,3%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
AMAZON COM INC
31,9%
31,2%
TESLA INC
13,7%
18,8%
HOME DEPOT
7,0%
6,4%
MCDONALDS CORP
4,0%
3,7%
BOOKING HOLDINGS
3,3%
3,0%
TJX
3,6%
2,9%
STARBUCKS CORP
2,4%
2,4%
LOWES COMPANIES INC
2,5%
2,2%
MERCADOLIBRE
1,7%
1,8%
DOORDASH CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,6%
1,7%
ROYAL CARIBBEAN GROUP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
1,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
99,7 → 99,7% · −0,04 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Irlanda
0,4 → 0,0% · −0,39 p.p.
Stati Uniti
97,6 → 97,9% · +0,28 p.p.
Brasile
1,7 → 1,8% · +0,10 p.p.
Hong Kong
0,3 → 0,3% · −0,01 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
97,6%
97,9%
Brasile
1,7%
1,8%
Hong Kong
0,3%
0,3%
Irlanda
0,4%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
105,28 → 100,63: −4,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.