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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Usa Consumer Staples UCITS ETF 1d
IE00BGQYRQ28 · IE00BGQYRQ28 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Beni di prima necessitàSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI USA Consumer Staples Net Total Return USD Index (USD)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 94 mln EUR
- Tracking difference
- +0,34%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 12 set 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 31 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del MSCI USA Consumer Staples Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è correlato al MSCI USA index (Parent index), concepito per riflettere l'andamento di società ad alta e media capitalizzazione che rappresentano l'85% del flottante (azioni prontamente disponibili) negli Stati Uniti d'America. L'indice contiene tutti gli elementi costitutivi del Parent Index assegnati alla classificazione “MSCI USA…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 set 2017 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,2% |
| 3 anni | +20,1% |
| 5 anni | +41,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +104,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,51% | 12,90% | 13,61% |
| Max drawdown | −9,45% | −9,45% | −19,39% |
| Sharpe | 0,22 | 0,32 | 0,19 |
| Sortino | 0,33 | 0,46 | 0,26 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BGQYRQ28 · IE00BGQYRQ281
RebalixIE00BGQYRQ28 · IE00BGQYRQ28 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,52% | +3,22% | +0,30% |
| 2024 | +13,91% | +13,58% | +0,33% |
| 2023 | +0,86% | +0,48% | +0,38% |
| 2022 | −1,13% | −1,42% | +0,29% |
| 2021 | +17,59% | +17,22% | +0,37% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,9767 USD (1,98% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,9767 | — |
| 2025 | 2 | 0,9465 | +2,08% |
| 2024 | 2 | 1,0037 | +2,46% |
| 2023 | 2 | 0,8718 | +2,11% |
| 2022 | 2 | 1,2662 | +2,94% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 31 titoli · peso prime 10 = 80,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 15,6% | |
| 14,0% | |
| 11,5% | |
| 11,5% | |
| 9,8% | |
| 6,4% | |
| 3,9% | |
| 2,7% | |
| 2,5% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XUCS · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BGQYRQ28
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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