Xtrackers Msci Usa Consumer Staples UCITS ETF 1d · IE00BGQYRQ28
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 3 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni essenziali, in calo di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda scende di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,6 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
31
33 → 31 · Δ −2
al 2 set
Peso delle prime 10
80,2%
80,8 → 80,2% · Δ −0,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,4901 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
MONSTER BEVERAGE2,15%
Titoli usciti (3)
MONSTER BEVERAGE CORP2,26%
-1,04%
CLOROX0,43%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 32 → 30, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
WALMART INC
15,3 → 15,6% · +0,33 p.p.
PROCTER & GAMBLE
11,1 → 11,5% · +0,32 p.p.
COCA-COLA
11,8 → 11,5% · −0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 80,8% → 80,2% (Δ −0,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
WALMART INC
15,6%
COSTCO WHOLESALE CORP
14,0%
COCA-COLA
11,5%
PROCTER & GAMBLE
11,5%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
9,8%
PEPSICO — entra nella top 10
6,4%
ALTRIA GROUP INC
3,9%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
2,7%
TARGET CORP — entra nella top 10
2,5%
COLGATE-PALMOLIVE
2,3%
PEPSICO INC — esce dalla top 10
6,4% →
MONSTER BEVERAGE CORP — esce dalla top 10
2,2% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
WALMART INC
16,5%
15,6%
COSTCO WHOLESALE CORP
14,2%
14,0%
COCA-COLA
11,3%
11,5%
PROCTER & GAMBLE
11,5%
11,5%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
9,8%
9,8%
PEPSICO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,4%
ALTRIA GROUP INC
3,8%
3,9%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
2,7%
2,7%
TARGET CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,2%
2,5%
COLGATE-PALMOLIVE
2,4%
2,3%
PEPSICO INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,4%
—
MONSTER BEVERAGE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni essenziali
99,6 → 98,8% · −0,79 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Irlanda
0,2 → 0,0% · −0,22 p.p.
Stati Uniti
99,8 → 100,0% · +0,18 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
99,8%
100,0%
Irlanda
0,2%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
61,23 → 61,04: −0,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.