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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist
EIBB · IE00BGJWWX56 · classe Dist · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 25 mln EUR
- Tracking difference
- −0,09%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 6,84 annimedia (3–7 anni)
Lancio 28 ago 2019 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 463 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la duration media ponderata dell'indice, i settori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 ago 2019 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,6% |
| 3 anni | +5,9% |
| 5 anni | −13,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −14,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,37% | 4,98% | 6,49% |
| Max drawdown | −5,04% | −7,63% | −21,81% |
| Sharpe | -1,26 | -0,79 | -1,07 |
| Sortino | -1,65 | -1,05 | -1,48 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EIBB · IE00BGJWWX561
RebalixEIBB · IE00BGJWWX56 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,47% | +0,54% | −0,07% |
| 2024 | +1,80% | +1,85% | −0,05% |
| 2023 | +6,97% | +7,12% | −0,15% |
| 2022 | −18,49% | −18,41% | −0,08% |
| 2021 | −3,52% | −3,45% | −0,07% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,9707 EUR (3,09% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,7346 | — |
| 2025 | 4 | 0,9575 | +2,89% |
| 2024 | 4 | 0,9511 | +2,84% |
| 2023 | 3 | 0,5221 | +1,64% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 463 titoli · peso prime 10 = 7,8%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EIBB · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BGJWWX56
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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