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JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF
JPSA · IE00BG8BCY43 · classe JPM - USD (acc) · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · 0-1 anni · Nord Americagestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: GO01
- TER
- 0,18%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 846 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 25,91%white list 0,70%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,76 annibreve (≤3 anni)
Lancio 3 apr 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 433 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
Il Comparto mira a conseguire un reddito corrente mantenendo al contempo una bassa volatilità del capitale.
Indice di riferimento della Classe di Azioni
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva. Il Comparto persegue il proprio obiettivo d'investimento investendo principalmente in titoli di debito investment grade a breve termine, a tasso fisso e variabile, denominati in dollari statunitensi. Il Comparto non intende replicare la performance dell'indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 apr 2019 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,2% |
| 3 anni | +8,1% |
| 5 anni | +22,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +22,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,41% | 0,48% | 0,52% |
| Max drawdown | −0,15% | −0,31% | −0,83% |
| Sharpe | 3,65 | 3,29 | 2,17 |
| Sortino | 5,87 | 5,24 | 3,33 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JPSA · IE00BG8BCY431
RebalixJPSA · IE00BG8BCY43 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 433 titoli · peso prime 10 = 12,9%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JPSA · Borsa Italiana (ETFplus)
JPPA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BG8BCY43
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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