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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XLCS · IE00BG7PP820 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index
- TER
- 0,14%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 134 mln EUR
- Tracking difference
- +0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 14 set 2018 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 88 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 set 2018 → 12 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −2,3% |
| 3 anni | +62,0% |
| 5 anni | +37,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +130,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,01% | 16,59% | 20,51% |
| Max drawdown | −13,45% | −17,34% | −47,60% |
| Sharpe | -0,20 | 1,06 | 0,29 |
| Sortino | -0,29 | 1,56 | 0,41 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XLCS · IE00BG7PP8201
RebalixXLCS · IE00BG7PP820 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,66% | +19,57% | +0,09% |
| 2024 | +37,66% | +37,52% | +0,14% |
| 2023 | +50,50% | +50,37% | +0,13% |
| 2022 | −38,72% | −38,76% | +0,04% |
| 2021 | +11,32% | +11,28% | +0,04% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 88 titoli · peso prime 10 = 45,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,2% | |
| 6,6% | |
| 6,3% | |
| 5,2% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 3,3% | |
| 3,2% | |
| 3,2% | |
| 2,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XLCS · Borsa Italiana (ETFplus)
SMLA · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BG7PP820
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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