settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF · IE00BG5QQ390 · IU0E · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 10 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,2% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (10)

Titolo	Peso all’ingresso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	0,08%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,07%
CHUBB INA HOLDINGS LLC	0,04%
FERGUSON ENTERPRISES INC	0,04%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	0,03%
NMI HOLDINGS INC	0,02%
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT	0,02%
JUNIPER NETWORKS INC	0,02%
e altri 2	≤ 0,02%

Paniere — titoli usciti (4)

Titolo	Peso all’uscita
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA	0,04%
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A	0,04%
EPR PROPERTIES	0,04%
STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK	0,03%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 405 → 411.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: CATERPILLAR FINC SERVICES (FXD) MTN, 0,54% → 0,71%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	0,84%	2,48%
BANK OF AMERICA CORP	0,34%	0,34%
WELLS FARGO & COMPANY MTN	0,34%	0,33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	0,30%	0,30%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE	0,27%	0,26%
SALESFORCE INC	0,26%	0,26%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN	0,30%	0,24%
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC	0,24%	0,23%
WELLS FARGO & COMPANY MTN	0,34%	0,23%
NVIDIA CORPORATION	0,23%	0,23%

Peso complessivo della top 10: 3,3% → 4,9%.

Settori — dove si è spostato il peso

Obbligazioni societarie

99,6 → 99,9

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Irlanda	1,9%	3,5%
Stati Uniti	77,4%	76,5%
Regno Unito	6,1%	5,6%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,2% in EUR (NAV 5,43 → 5,44, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Patrimonio nel mese

355 mln € → 361 mln € (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,14% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,01% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.