Xtrackers Msci Japan Esg UCITS ETF 1c · IE00BG36TC12
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,9 punti percentuali, mentre Materiali scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,6 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
87
88 → 87 · Δ −1
al 2 set
Peso delle prime 10
46,9%
46,3 → 46,9% · Δ +0,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,4%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
TERUMO0,80%
KYOWA KIRIN LTD0,15%
Titoli usciti (3)
FURUKAWA ELECTRIC LTD0,60%
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP0,33%
SEIBU HOLDINGS0,16%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 86 → 85, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
ADVANTEST
6,2 → 5,7% · −0,45 p.p.
FAST RETAILING
3,5 → 3,1% · −0,43 p.p.
RECRUIT HOLDINGS LTD
5,1 → 5,5% · +0,34 p.p.
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
5,7 → 6,0% · +0,30 p.p.
SONY GROUP
5,3 → 5,5% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,3% → 46,9% (Δ +0,6 p.p.).
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
6,0%
HITACHI
5,8%
ADVANTEST
5,7%
SONY GROUP
5,5%
RECRUIT HOLDINGS LTD
5,4%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
4,7%
SOFTBANK GROUP
4,6%
TOKIO MARINE HOLDINGS
3,3%
FAST RETAILING
3,1%
MURATA MANUFACTURING
2,8%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
5,9%
6,0%
HITACHI
5,8%
5,8%
ADVANTEST
5,8%
5,7%
SONY GROUP
5,1%
5,5%
RECRUIT HOLDINGS LTD
4,1%
5,4%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
4,8%
4,7%
SOFTBANK GROUP
5,1%
4,6%
TOKIO MARINE HOLDINGS
3,3%
3,3%
FAST RETAILING
3,6%
3,1%
MURATA MANUFACTURING
2,9%
2,8%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
5,7 → 6,6% · +0,93 p.p.
Materiali
7,0 → 6,6% · −0,48 p.p.
Industria
22,3 → 22,7% · +0,41 p.p.
Comunicazioni
9,0 → 8,6% · −0,34 p.p.
Tecnologia
17,9 → 17,6% · −0,28 p.p.
Beni voluttuari
15,6 → 15,4% · −0,21 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Giappone
100,1 → 100,0% · −0,06 p.p.
Stati Uniti
-0,0 → 0,0% · +0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Giappone
100,1%
100,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
33,76 → 33,29: −1,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.