Rebalix
Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist
VRPS · IE00BG21M733 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,10%
- Patrimonio
- 22 mln EUR
- Tracking difference
- +0,82%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 3 ott 2018 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 353 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, nei limiti del possibile e del praticabile, tutti i titoli dell'Indice alle loro rispettive ponderazioni. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 ott 2018 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,7% |
| 3 anni | +17,7% |
| 5 anni | +20,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +41,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,05% | 3,29% | 4,56% |
| Max drawdown | −3,48% | −4,39% | −19,44% |
| Sharpe | -1,05 | -0,13 | -0,86 |
| Sortino | -1,15 | -0,15 | -1,01 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · VRPS · IE00BG21M7331
RebalixVRPS · IE00BG21M733 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,79% | +5,79% | +1,00% |
| 2024 | +10,49% | +9,55% | +0,94% |
| 2023 | +9,15% | +8,61% | +0,53% |
| 2022 | −9,82% | −10,38% | +0,56% |
| 2021 | +3,64% | +3,17% | +0,47% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 2,0514 USD (5,14% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,5747 | — |
| 2025 | 4 | 2,0023 | +5,07% |
| 2024 | 4 | 1,9761 | +5,26% |
| 2023 | 4 | 1,871 | +5,16% |
| 2022 | 4 | 1,6674 | +3,97% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 353 titoli · peso prime 10 = 9,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,0% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
VRPS · Borsa Italiana (ETFplus)
XAT2 · Börse München / gettex
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BG21M733
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BG21M733
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · VRPS · IE00BG21M7332