Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist · IE00BG21M733 · VRPS · fotografie confrontate: 20 ago → 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (0)
Nessuno.
Paniere — titoli usciti (3)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| TWO HARBORS INV CORP USD 25.0000 PFD | 0,09% |
| TWO HARBORS INV CORP USD 25.0000 PFD | 0,09% |
| TWO HARBORS INV CORP USD 25.0000 PFD | 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 88 → 85.
Pesi dei titoli
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Settori — dove si è spostato il peso
Financial Institutions56,2 → 55,4 Enti governativi0,2 → 0,2 Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 87,4% | 88,4% |
| Canada | 10,2% | 9,5% |
| Cash and/or Derivatives | 0,3% | 0,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
+0% in USD (NAV 39,9 → 39,92, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,5346 USD (stacco 10 set).
Costi e caratteristiche
| TER | 0,50% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,10% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.