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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF Dist
ICFP · IE00BG0NY640 · classe Dist · EUR · domicilio Irlanda
azionario · EuropaSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI Europe Select Catholic Principles Selection 10/40 Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 46 mln EUR
- Tracking difference
- +0,01%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 23 gen 2019 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 210 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'MSCI Europe Select Catholic Principles Selection 10/40 Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, nei limiti del possibile e del praticabile, tutti i titoli dell'Indice alle loro rispettive ponderazioni. Il Fondo può utilizzare strumenti…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 gen 2019 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,7% |
| 3 anni | +50,6% |
| 5 anni | +43,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +108,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,13% | 12,95% | 15,15% |
| Max drawdown | −9,92% | −14,87% | −28,16% |
| Sharpe | 1,22 | 0,68 | 0,21 |
| Sortino | 1,88 | 0,96 | 0,30 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ICFP · IE00BG0NY6401
RebalixICFP · IE00BG0NY640 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14,41% | +14,42% | −0,01% |
| 2024 | +9,81% | +9,75% | +0,07% |
| 2023 | +18,49% | +18,53% | −0,04% |
| 2022 | −16,32% | −16,42% | +0,09% |
| 2021 | +23,50% | +23,43% | +0,07% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,5511 EUR (2,22% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,4151 | — |
| 2025 | 4 | 1,3654 | +2,43% |
| 2024 | 4 | 1,3351 | +2,55% |
| 2023 | 4 | 1,3163 | +2,91% |
| 2022 | 4 | 1,1926 | +2,14% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 210 titoli · peso prime 10 = 29,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,6% | |
| 3,5% | |
| 3,2% | |
| 2,6% | |
| 2,5% | |
| 2,2% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ICFP · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 22 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BG0NY640
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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