Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF Dist · IE00BG0NY640 · ICFP · fotografie confrontate: 20 ago → 1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 5 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,6% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (1)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| ABIVAX SA EUR 0.010000000 | 0,13% |
Paniere — titoli usciti (5)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| VINCI SA EUR2.5 | 1,09% |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC GBP 0.0100 | 0,54% |
| UCB SA NPV | 0,52% |
| SCOUT24 AG NPV | 0,10% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS DKK 1.0000 | 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 213 → 209.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| HERMES INTERNATIONAL NPV | 0,79% | 1,06% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|
| ASML HOLDING NV EUR0.09 | 9,05% | 8,58% |
| ALLIANZ SE-REG NPV | 3,20% | 3,45% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4 | 3,26% | 3,18% |
| ABB LTD-REG CHF0.12 | 2,68% | 2,57% |
| UNILEVER PLC GBP NPV | 2,29% | 2,45% |
| AIR LIQUIDE SA EUR5.5 | 2,07% | 2,16% |
| INTESA SANPAOLO NPV | 1,84% | 1,89% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 | 1,81% | 1,87% |
| L'OREAL EUR0.2 | 1,77% | 1,82% |
| ING GROEP NV EUR0.01 | 1,73% | 1,76% |
Peso complessivo della top 10: 29,7% → 29,7%.
Settori — dove si è spostato il peso
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|
| Francia | 13,8% | 13,2% |
| Regno Unito | 13,9% | 14,4% |
| Germania | 9,5% | 9,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,6% in EUR (NAV 70,14 → 69,72, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,1739 EUR (stacco 10 set).
Costi e caratteristiche
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.