Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged
CEUG · IE00BG0J9Y53 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
azionario · Eurozona · Grandi e medieclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI EMU Net Index (EUR)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 267 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,01%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 30 mag 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 216 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, riflettendo il rendimento dell'indice MSCI EMU Index, l'indice di riferimento del Fondo (l'«Indice»). La Classe, attraverso il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire, per quanto possibile e praticabile, nei titoli azionari (es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice misura la performance delle società a grande e media capitalizzazione dei paesi sviluppati…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 mag 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +26,4% |
| 3 anni | +69,6% |
| 5 anni | +77,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +141,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,16% | 14,10% | 16,33% |
| Max drawdown | −9,94% | −15,37% | −26,02% |
| Sharpe | 1,33 | 0,90 | 0,46 |
| Sortino | 2,06 | 1,29 | 0,65 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CEUG · IE00BG0J9Y531
RebalixCEUG · IE00BG0J9Y53 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di CEUD
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,22 GBP (2,33% sul NAV) · ultimo stacco 20 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,22 | — |
| 2025 | 2 | 0,22 | +3,20% |
| 2024 | 2 | 0,19 | +2,99% |
| 2023 | 2 | 0,17 | +3,14% |
| 2022 | 2 | 0,16 | +2,56% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 216 titoli · peso prime 10 = 29,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,4% | |
| 3,1% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,2% | |
| 2,1% | |
| 1,9% | |
| 1,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
QDV9 · Börse München / gettex
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BG0J9Y53
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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