Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in calo di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Israele scende di 1,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 369 → 366, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 4,1% → 4,4% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,6% | 0,8% |
| STELLANTIS NV NC5.25 RegS | 0,5% | 0,5% |
| COREWEAVE INC RegS | 0,4% | 0,5% |
| STELLANTIS NV NC8 RegS | 0,5% | 0,4% |
| FIBERCOP SPA RegS | 0,4% | 0,4% |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | 0,4% | 0,4% |
| GRIFOLS SA RegS | 0,4% | 0,4% |
| ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | 0,3% | 0,3% |
| CAB SELAS RegS | 0,3% | 0,3% |
| BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,3% | 0,3% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Francia | 20,3% | 20,1% |
| Stati Uniti | 12,9% | 13,3% |
| Italia | 11,6% | 11,8% |
| Germania | 11,1% | 11,4% |
| Regno Unito | 7,5% | 7,5% |
| Lussemburgo | 4,9% | 4,9% |
| Spagna | 4,7% | 4,2% |
| Paesi Bassi | 4,0% | 4,1% |
| Svezia | 2,9% | 2,9% |
| Giappone | 2,4% | 2,3% |
| Grecia | 2,0% | 2,0% |
| Cechia | 1,7% | 1,8% |
| Irlanda | 1,3% | 1,5% |
| Portogallo | 1,5% | 1,5% |
| Belgio | 1,0% | 1,1% |
| Polonia | 1,0% | 1,1% |
| Finlandia | 1,0% | 1,0% |
| Slovenia | 0,9% | 0,8% |
| Svizzera | 0,7% | 0,8% |
| Danimarca | 0,7% | 0,7% |
| Austria | 0,7% | 0,7% |
| Ungheria | 0,7% | 0,7% |
| Messico | 0,5% | 0,5% |
| Bulgaria | 0,5% | 0,5% |
| Romania | 0,4% | 0,4% |
| Norvegia | 0,4% | 0,4% |
| Unione Europea | 0,1% | 0,2% |
| Jersey | 0,2% | 0,2% |
| Serbia | 0,2% | 0,2% |
| Estonia | 0,2% | 0,2% |
| Lituania | 0,2% | 0,2% |
| Sudafrica | 0,2% | 0,2% |
| Canada | 0,1% | 0,1% |
| Australia | 0,1% | 0,1% |
| Cina | 0,1% | 0,1% |
| Israele | 1,2% | 0,1% |
| Ucraina | 0,1% | 0,1% |
| Lettonia | 0,1% | 0,1% |
| Cipro | 0,1% | 0,1% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
4,82 → 4,81: −0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
304 mln € → 327 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.