Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. Un emittente è entrato nel paniere e 14 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 374 → 361 emittenti. Il file dell’emittente elenca 761 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 5,5% → 5,9% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| - | 0,5% | 0,8% |
| 1261229 BC LTD | 0,8% | 0,8% |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 0,7% | 0,7% |
| ECHOSTAR CORP | 0,6% | 0,6% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 0,5% | 0,6% |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 0,5% | 0,6% |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 0,5% | 0,5% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 0,5% | 0,5% |
| WULF COMPUTE LLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,4% | 0,5% |
| GAINWELL ISSUER CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| GALAXY HELIOS DATA CENTERS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | 0,4% |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | 0,4% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 88,4% | 88,1% |
| Canada | 3,5% | 3,5% |
| Regno Unito | 1,6% | 1,8% |
| Lussemburgo | 1,5% | 1,3% |
| Irlanda | 0,6% | 0,9% |
| Giappone | 0,7% | 0,8% |
| Francia | 0,8% | 0,8% |
| Australia | 0,5% | 0,5% |
| Paesi Bassi | 0,4% | 0,4% |
| Germania | 0,3% | 0,4% |
| Danimarca | 0,3% | 0,3% |
| Isole Cayman | 0,3% | 0,3% |
| Macao | 0,3% | 0,3% |
| Italia | 0,3% | 0,3% |
| Hong Kong | 0,2% | 0,2% |
| Bermuda | 0,1% | 0,2% |
| Jersey | 0,1% | 0,2% |
| Svizzera | 0,2% | 0,2% |
| Cina | 0,1% | 0,1% |
| Malta | 0,1% | 0,1% |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
16,71 → 16,71: −0,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.