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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
EQAC · IE00BFZXGZ54 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ - 100 Notional NTR Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 17,5 mld EUR
- Tracking difference
- −0,22%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 24 set 2018 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 103 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance in termini di prezzo e rendimento del NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. - L'Indice combina 100 delle maggiori società non finanziarie nazionali e internazionali (in termini di capitalizzazione di mercato), quotate sul mercato borsistico NASDAQ, dei principali settori di attività, concentrate principalmente sulla tecnologia, ma anche in altri importanti…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 set 2018 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +27,9% |
| 3 anni | +88,6% |
| 5 anni | +105,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +318,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,63% | 20,53% | 23,25% |
| Max drawdown | −12,01% | −22,87% | −35,24% |
| Sharpe | 1,18 | 1,02 | 0,58 |
| Sortino | 1,73 | 1,50 | 0,83 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EQAC · IE00BFZXGZ541
RebalixEQAC · IE00BFZXGZ54 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,56% | +20,77% | −0,21% |
| 2024 | +25,36% | +25,58% | −0,22% |
| 2023 | +54,48% | +54,70% | −0,23% |
| 2022 | −32,63% | −32,56% | −0,07% |
| 2021 | +26,98% | +27,24% | −0,26% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 103 titoli · peso prime 10 = 46,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,5% | |
| 7,7% | |
| 6,0% | |
| 4,7% | |
| 4,4% | |
| 3,3% | |
| 3,2% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EQAC · Borsa Italiana (ETFplus)
EQQB · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BFZXGZ54
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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