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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist
XAT1 · IE00BFZPF439 · classe EUR Hdg Dist · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Convertibili USD · Ampio spettro · Europaclasse coperta in EURSFDR art. 8
Indice replicato: iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index
- TER
- 0,39%+ trans. 0,27%
- Patrimonio
- 1,2 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 3,78 annimedia (3–7 anni)
Lancio 22 giu 2018 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 103 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, dell'iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, nei limiti del possibile e del praticabile, tutti i titoli dell'Indice alle loro rispettive ponderazioni. Il Fondo può utilizzare strumenti…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 giu 2018 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,5% |
| 3 anni | +27,1% |
| 5 anni | +3,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +27,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,29% | 4,74% | 8,55% |
| Max drawdown | −4,91% | −6,46% | −35,46% |
| Sharpe | -0,99 | -0,23 | -0,88 |
| Sortino | -1,15 | -0,27 | -1,01 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XAT1 · IE00BFZPF4391
RebalixXAT1 · IE00BFZPF439 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 28 ago 2026
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,9821 EUR (6,06% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,7377 | — |
| 2025 | 4 | 0,9852 | +6,09% |
| 2024 | 4 | 1,0371 | +6,54% |
| 2023 | 4 | 0,9832 | +5,81% |
| 2022 | 4 | 1,0236 | +4,99% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 103 titoli · peso prime 10 = 20,6%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XAT1 · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BFZPF439
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · XAT1 · IE00BFZPF4392