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SPDR · scheda del 20 ottobre 2026
SPDR · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc)
EMLA · IE00BFWFPY67 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
- TER
- 0,55%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,5 mld EUR
- Tracking difference
- −0,90%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,27%white list 94,33%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,09 annimedia (3–7 anni)
Lancio 19 lug 2018 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 625 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati del debito nei paesi emergenti per titoli liquidi in valuta locale.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Sono comprese obbligazioni emesse da governi di paesi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 lug 2018 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,6% |
| 3 anni | +15,7% |
| 5 anni | +12,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +22,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,42% | 6,13% | 6,88% |
| Max drawdown | −6,22% | −7,61% | −20,73% |
| Sharpe | -0,01 | 0,66 | -0,07 |
| Sortino | -0,02 | 1,01 | -0,10 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMLA · IE00BFWFPY671
RebalixEMLA · IE00BFWFPY67 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,70% | +16,65% | −0,95% |
| 2024 | −3,05% | −2,22% | −0,84% |
| 2023 | +10,44% | +11,34% | −0,90% |
| 2022 | −10,72% | −10,24% | −0,49% |
| 2021 | −8,42% | −7,80% | −0,62% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 set 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 81,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 625 titoli · peso prime 10 = 7,5%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMLA · Borsa Italiana (ETFplus)
SPFA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
EMDA · SIX Swiss Exchange
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BFWFPY67
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · EMLA · IE00BFWFPY672