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State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) — cronologia

IE00BFWFPY67 · EMLA · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio della classe (AUM)

104 mln $+1% sul meseserie dell’emittente dal 2018
20192020202120222023202420252026
Patrimonio di questa sola classe di quote, come lo dichiara l’emittente: il fondo intero, con le altre classi, è più grande.

Duration dichiarata, lettura per lettura

Le letture dell’emittente archiviate da Rebalix a ogni rilettura (il 2 e il 17 del mese, dal 7 ottobre 2026) e, per i mesi precedenti, nelle fotografie mensili del registro dal settembre 2026. «Dato al» è la data del dato nell’emittente; «Letto il» è il giorno in cui Rebalix lo ha archiviato. Il tipo è quello che l’emittente pubblica (modificata, effettiva o media); nessun valore è stimato o riconvertito. Un salto oltre 1,5 anni e oltre il 30 % compare anche come evento qui sotto.

Dato alDurationTipo dichiaratoFonteLetto il
31 luglio 20266,23 annieffettivafotografia del registro—
31 agosto 20266,13 annieffettivafactsheet7 ottobre 2026
30 settembre 20266,09 annieffettivafactsheet17 ottobre 2026

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

19 luglio 2018 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

ottobre 2026
AUM104 mln $ (in corso)
Titoli625
Top 10 (primo)LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,96%
Primo PaeseCorea del Sud 10,1%
titoli non confrontabili (identificatori diversi) · vedi il mese →
settembre 2026
AUM103 mln $
Titoli626
Top 10 (primo)LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,92%
Primo Paese—
sulle prime 20 posizioni: 1 entrato, 1 uscito. Vedi il mese →
agosto 2026
AUM82 mln $
Titoli621
Top 10 (primo)LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,94%
Primo Paese—
prima fotografia in archivio
MeseAUMTitoliTop 10 (primo)Primo PaeseCosa è cambiato
ott 2026104 mln $ (in corso)625LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,96%Corea del Sud 10,1%titoli non confrontabili (identificatori diversi) · vedi il mese →
set 2026103 mln $626LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,92%—sulle prime 20 posizioni: 1 entrato, 1 uscito. Vedi il mese →
ago 202682 mln $621LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 0,94%—prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.