Aggiornamento di settembre 2026
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF · IE00BFNM3M05 · SDJP
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 0,3 punti percentuali, mentre Industria sale di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,6 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
159
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
32,1%
31,6 → 32,1% · Δ +0,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,5%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
498 mln $
+4,9% nel mese
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
KOKUSAI ELECTRIC0,26%
Titoli usciti (1)
SEIBU HOLDINGS0,09%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 152 → 152, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
RECRUIT HOLDINGS LTD2,8 → 3,0% · +0,28 p.p. ADVANTEST3,4 → 3,1% · −0,25 p.p. KIOXIA HOLDINGS2,2 → 2,4% · +0,25 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 31,6% → 32,1% (Δ +0,6 p.p.).
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP5,0% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP3,2% MIZUHO FINANCIAL GROUP2,5% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 4,9% | 5,0% |
| TOYOTA MOTOR | 3,7% | 3,8% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 3,2% | 3,2% |
| TOKYO ELECTRON | 3,2% | 3,2% |
| ADVANTEST | 3,1% | 3,1% |
| RECRUIT HOLDINGS LTD | 2,2% | 3,0% |
| HITACHI | 3,2% | 3,0% |
| SONY GROUP | 2,7% | 2,9% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 2,6% | 2,5% |
| SOFTBANK GROUP | 2,7% | 2,4% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza20,6 → 20,3% · −0,31 p.p. Industria23,7 → 24,0% · +0,29 p.p. Tecnologia19,3 → 19,5% · +0,19 p.p. Materiali4,2 → 4,0% · −0,15 p.p. Immobiliare2,0 → 1,9% · −0,06 p.p. Comunicazioni7,1 → 7,1% · −0,05 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Giappone100,0 → 100,0% · +0,03 p.p. Stati Uniti0,1 → 0,0% · −0,06 p.p. Unione Europea0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Regno Unito0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Giappone | 100,0% | 100,0% |
| Stati Uniti | 0,1% | 0,0% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
8,64 → 8,77: +1,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
475 mln $ → 498 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.