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Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 21 titoli entrati e 27 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Tecnologia scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,7 punti percentuali. 21 titoli sono entrati nel paniere e 27 sono usciti.
Posizioni dichiarate
231
238 → 231 · Δ −7
al 2 set
Peso delle prime 10
49,6%
48,9 → 49,6% · Δ +0,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (21)
GILEAD SCIENCES0,67%
AT&T0,65%
SERVICENOW0,53%
S&P GLOBAL0,48%
PROGRESSIVE0,47%
MARSH0,33%
PACCAR INC0,23%
PAYPAL HOLDINGS0,16%
e altri 13, ciascuno ≤ 0,16%
Titoli usciti (27)
GILEAD SCIENCES INC0,64%
AT&T INC0,63%
SERVICENOW INC0,49%
S&P GLOBAL INC0,47%
PROGRESSIVE CORP0,46%
CORNING0,43%
MARSH INC0,33%
AMETEK INC0,20%
e altri 19, ciascuno ≤ 0,19%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 236 → 230, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
NVIDIA
12,3 → 12,7% · +0,42 p.p.
ALPHABET CLASS A
5,3 → 5,7% · +0,40 p.p.
ALPHABET CLASS C
4,2 → 4,5% · +0,32 p.p.
ELI LILLY
3,6 → 3,4% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 48,9% → 49,6% (Δ +0,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA — entra nella top 10
12,7%
MICROSOFT
10,6%
ALPHABET CLASS A
5,7%
ALPHABET CLASS C
4,5%
TESLA INC
3,7%
ELI LILLY
3,4%
ADVANCED MICRO DEVICES
2,7%
JOHNSON & JOHNSON
2,4%
VISA CLASS A
2,2%
MASTERCARD CLASS A
1,7%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
12,3% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
12,7%
MICROSOFT
11,0%
10,6%
ALPHABET CLASS A
5,6%
5,7%
ALPHABET CLASS C
4,4%
4,5%
TESLA INC
3,2%
3,7%
ELI LILLY
3,4%
3,4%
ADVANCED MICRO DEVICES
2,9%
2,7%
JOHNSON & JOHNSON
2,2%
2,4%
VISA CLASS A
2,2%
2,2%
MASTERCARD CLASS A
1,7%
1,7%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
12,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
11,4 → 11,9% · +0,55 p.p.
Comunicazioni
12,3 → 12,8% · +0,44 p.p.
Tecnologia
37,4 → 37,0% · −0,41 p.p.
Industria
9,0 → 8,7% · −0,34 p.p.
Beni voluttuari
9,3 → 9,5% · +0,14 p.p.
Materiali
1,9 → 1,8% · −0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
99,2 → 99,2% · −0,05 p.p.
Brasile
0,3 → 0,3% · +0,02 p.p.
Irlanda
0,2 → 0,2% · −0,01 p.p.
Paesi Bassi
0,2 → 0,2% · −0,01 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,1% · +0,06 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
99,2%
99,2%
Brasile
0,3%
0,3%
Irlanda
0,2%
0,2%
Paesi Bassi
0,2%
0,2%
Regno Unito
0,0%
0,1%
Hong Kong
0,0%
0,1%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
84,25 → 83,48: −0,9% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.