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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged
SPEH · IE00BFMM8Y81 · classe Hedged · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Eurozonaclasse coperta in USDSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Spain Treasury Bond Index
- TER
- 0,22%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,90%white list 97,01%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,73 annimedia (3–7 anni)
Lancio 19 apr 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 52 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Spain Treasury Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 apr 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,8% |
| 3 anni | +7,3% |
| 5 anni | −0,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +23,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,29% | 4,77% | 6,37% |
| Max drawdown | −3,22% | −3,72% | −18,07% |
| Sharpe | 0,06 | 0,35 | -0,41 |
| Sortino | 0,09 | 0,49 | -0,59 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPEH · IE00BFMM8Y811
RebalixSPEH · IE00BFMM8Y81 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di SPGA
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 52 titoli · peso prime 10 = 25,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUNQ · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BFMM8Y81
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BFMM8Y81
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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