Xtrackers Usd Corporate Bond UCITS ETF 1c · IE00BFMKQC67
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 11 emittenti entrati e 9 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
11 emittenti sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
3371
3336 → 3371 · Δ +35
al 2 set
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Duration (modificata)
7,74 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (11)
ADVANCED MICRO DEVICES INC0,08%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER0,03%
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION0,03%
FERGUSON ENTERPRISES INC0,03%
ENTERGY CORP0,03%
ILLINOIS TOOL WORKS INC0,02%
TEVA PHARM FINANCE LLC0,02%
MOSAIC CO0,02%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,02%
Emittenti usciti (9)
CHARLES SCHWAB CORP0,09%
MARTIN MARIETTA MATERIAL0,09%
VERIZON COMMUNICATIONS0,07%
ADVANCED MICRO DEVICES0,06%
CROWN CASTLE INC0,04%
UNITED PARCEL SERVICE0,02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES0,02%
ALEXANDRIA REAL ESTATE E0,01%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,01%
Righe confrontate: 642 → 644 emittenti. Il file dell’emittente elenca 3371 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
CHARTER COMM OPT LLC/CAP
0,4 → 0,0% · −0,34 p.p.
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
0,4 → 0,7% · +0,32 p.p.
ALPHABET INC
1,2 → 1,4% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
L’emittente non classifica per settore la maggior parte di questo paniere: una ripartizione che copre meno di metà del fondo non misura nulla, quindi non la disegniamo.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
85,8 → 85,7% · −0,13 p.p.
Regno Unito
4,2 → 4,3% · +0,05 p.p.
Canada
2,5 → 2,6% · +0,02 p.p.
Giappone
1,9 → 1,8% · −0,04 p.p.
Australia
0,9 → 0,9% · −0,03 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
85,8%
85,7%
Regno Unito
4,2%
4,3%
Canada
2,5%
2,6%
Giappone
1,9%
1,8%
Australia
0,9%
0,9%
Spagna
0,7%
0,7%
Belgio
0,7%
0,7%
Paesi Bassi
0,5%
0,5%
Francia
0,5%
0,5%
Germania
0,4%
0,4%
Irlanda
0,4%
0,4%
Messico
0,3%
0,3%
Svizzera
0,3%
0,3%
Brasile
0,2%
0,3%
Cina
0,2%
0,2%
Taiwan
0,1%
0,1%
Lussemburgo
0,1%
0,1%
Israele
0,0%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
1-3 years
0,9%
3-5 years
20,1%
5-7 years
16,3%
7-10 years
20,7%
10-15 years
9,1%
15-25 years
17,1%
25+ years
15,8%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
62,47 → 62,06: −0,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.