Rebalix
iShares · scheda del 4 settembre 2026
iShares · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
DTLA · IE00BFM6TC58 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 20+ anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 2,6 mld EUR
- Tracking difference
- +0,35%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,99%white list 96,35%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 14,89 annilunga (>7 anni)
Lancio 10 mag 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 40 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 mag 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,4% |
| 3 anni | −8,7% |
| 5 anni | −32,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −9,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 9,17% | 13,27% | 15,42% |
| Max drawdown | −8,12% | −14,54% | −43,65% |
| Sharpe | -0,26 | -0,20 | -0,61 |
| Sortino | -0,37 | -0,28 | -0,84 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · DTLA · IE00BFM6TC581
RebalixDTLA · IE00BFM6TC58 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,40% | +4,29% | +0,11% |
| 2024 | −7,69% | −7,71% | +0,02% |
| 2023 | +3,07% | +2,15% | +0,92% |
| 2022 | −31,35% | −30,76% | −0,59% |
| 2021 | −4,77% | −4,74% | −0,03% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 40 titoli · peso prime 10 = 39,3%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SXRC · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BFM6TC58
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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