Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
IUMD · IE00BFF5RZ82 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · MomentumSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI USA MOMENTUM FACTOR NET INDEX
- TER
- 0,20%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 16 mln EUR
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 21 feb 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 125 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA Momentum Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 mar 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +26,4% |
| 3 anni | +88,4% |
| 5 anni | +69,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +201,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 27,03% | 22,57% | 21,95% |
| Max drawdown | −18,56% | −20,84% | −32,43% |
| Sharpe | 0,96 | 1,02 | 0,46 |
| Sortino | 1,38 | 1,48 | 0,65 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IUMD · IE00BFF5RZ821
RebalixIUMD · IE00BFF5RZ82 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,33% | +17,34% | −0,02% |
| 2024 | +31,91% | +31,99% | −0,08% |
| 2023 | +9,00% | +8,98% | +0,01% |
| 2022 | −17,78% | −17,87% | +0,09% |
| 2021 | +12,50% | +12,64% | −0,14% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,08 USD (0,58% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,03 | — |
| 2025 | 2 | 0,10 | +1,05% |
| 2024 | 2 | 0,05 | +0,69% |
| 2023 | 2 | 0,08 | +1,19% |
| 2022 | 2 | 0,09 | +1,08% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 125 titoli · peso prime 10 = 37,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,2% | |
| 5,1% | |
| 4,3% | |
| 4,0% | |
| 3,6% | |
| 3,4% | |
| 3,4% | |
| 3,2% | |
| 3,0% | |
| 2,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IQQ2 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BFF5RZ82
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BFF5RZ82
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · IUMD · IE00BFF5RZ822