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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Digital Payments UCITS ETF
DPAY · IE00BF92J153 · classe USD Acc. · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · FinanzaSFDR art. 8
Indice replicato: Solactive Digital Payments Index
- TER
- 0,49%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 8 mln EUR
- Tracking difference
- −0,53%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 25 mag 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso società impegnate nella catena mondiale del valore dei pagamenti digitali. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del Solactive Digital Payments Index NTR (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per fornire esposizione verso società quotate su borse regolamentate in tutto il mondo, attive nella catena del valore dei pagamenti digitali, in linea con la propria metodologia di selezione e ponderazione.
Il Fondo mira…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 mag 2021 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −4,7% |
| 3 anni | +3,5% |
| 5 anni | −23,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −19,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,32% | 20,62% | 24,21% |
| Max drawdown | −27,32% | −27,65% | −49,81% |
| Sharpe | -0,52 | 0,22 | -0,25 |
| Sortino | -0,70 | 0,30 | -0,35 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · DPAY · IE00BF92J1531
RebalixDPAY · IE00BF92J153 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −7,32% | −6,91% | −0,41% |
| 2024 | +14,75% | +15,28% | −0,52% |
| 2023 | +18,93% | +19,58% | −0,66% |
| 2022 | −30,38% | −30,34% | −0,03% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 30,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,4% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,9% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
DPAY · Borsa Italiana (ETFplus)
DPGA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF92J153
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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