EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF · IE00BF59RW70 · JR15 · fotografie confrontate: 21 ago → 1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (1)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| SSE PLC V/R /PERP//EUR/ | 0,22% |
Paniere — titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 30 → 31.
Pesi dei titoli
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: SSE PLC V/R /PERP//EUR/, 0,39% → 0,15%.
Paesi
| Paese | 30 giu | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 19,7% |
| Regno Unito | 0,0% | 15,1% |
| Germania | 0,0% | 8,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,1% in EUR (NAV 109,49 → 109,38, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,04% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,11% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.