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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist
PSFE · IE00BF51K249 · classe Dist · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)
- TER
- 0,10%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 459 mln EUR
- Tracking difference
- −0,15%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 4,42 annimedia (3–7 anni)
Lancio 14 nov 2017 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 2512 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 nov 2017 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,5% |
| 3 anni | +12,6% |
| 5 anni | −1,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +5,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,22% | 3,40% | 4,31% |
| Max drawdown | −3,54% | −4,23% | −17,60% |
| Sharpe | -1,47 | -0,74 | -1,21 |
| Sortino | -1,87 | -0,94 | -1,58 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PSFE · IE00BF51K2491
RebalixPSFE · IE00BF51K249 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,02% | +3,08% | −0,06% |
| 2024 | +4,49% | +4,61% | −0,12% |
| 2023 | +7,69% | +7,97% | −0,28% |
| 2022 | −13,69% | −13,53% | −0,16% |
| 2021 | −1,11% | −0,97% | −0,14% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,6019 EUR (3,32% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,4523 | — |
| 2025 | 4 | 0,6134 | +3,31% |
| 2024 | 4 | 0,6484 | +3,53% |
| 2023 | 4 | 0,5467 | +3,11% |
| 2022 | 4 | 0,1772 | +0,86% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 2512 titoli · peso prime 10 = 1,8%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PSFE · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF51K249
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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