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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
PEMD · IE00BF51K132 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 60 mln EUR
- Tracking difference
- −0,59%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 14,43%white list 85,74%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 6,53 annimedia (3–7 anni)
Lancio 16 nov 2017 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 420 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la duration media ponderata dell'indice, i settori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 nov 2017 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +6,2% |
| 3 anni | +20,4% |
| 5 anni | +11,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +27,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,91% | 5,59% | 6,68% |
| Max drawdown | −5,13% | −6,80% | −30,40% |
| Sharpe | -0,36 | -0,01 | -0,88 |
| Sortino | -0,48 | -0,01 | -1,13 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PEMD · IE00BF51K1321
RebalixPEMD · IE00BF51K132 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12,77% | +13,10% | −0,34% |
| 2024 | +6,24% | +7,03% | −0,79% |
| 2023 | +10,31% | +10,96% | −0,65% |
| 2022 | −15,98% | −17,43% | +1,45% |
| 2021 | −2,77% | −2,32% | −0,44% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 58,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,9108 USD (5,55% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,6759 | — |
| 2025 | 4 | 0,9194 | +5,86% |
| 2024 | 4 | 0,9147 | +5,85% |
| 2023 | 4 | 0,8682 | +5,78% |
| 2022 | 4 | 0,7415 | +3,96% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 420 titoli · peso prime 10 = 6,8%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PEMD · Borsa Italiana (ETFplus)
EMSB · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF51K132
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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