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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist
TRFE · IE00BF2GFK56 · classe EUR Hdg Dist · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · Eurozonaclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Treasury Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 484 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 5,51 annimedia (3–7 anni)
Lancio 1 feb 2022 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 300 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo del Fondo è di replicare la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg US Treasury (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori industriali, la ponderazione…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 feb 2022 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,9% |
| 3 anni | +3,9% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −10,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,97% | 5,14% | — |
| Max drawdown | −5,96% | −10,15% | — |
| Sharpe | -1,79 | -1,11 | — |
| Sortino | -2,18 | -1,43 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TRFE · IE00BF2GFK561
RebalixTRFE · IE00BF2GFK56 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,3206 EUR (4,32% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,9977 | — |
| 2025 | 4 | 1,3104 | +4,12% |
| 2024 | 4 | 1,3673 | +4,07% |
| 2023 | 4 | 1,2665 | +3,69% |
| 2022 | 4 | 0,596 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TRFE · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF2GFK56
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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