Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist — cronologia
IE00BF2GFK56 · TRFE · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
561 mln $≈ 484 mln €+0,3% sul mesearchivio Rebalix da agosto 2026 — un punto al mese
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
1 gennaio 2023 · fisco
Quota white list: 50,00% → 100,00%
1 febbraio 2022 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
| Mese | AUM | Titoli | Top 10 (primo) | Primo Paese | Cosa è cambiato |
|---|
| set 2026 | 561 mln $ (in corso) | 300 | US TSY N/B 4.375% 15/05/34 0,87% | — | nessun cambiamento oltre soglia |
| ago 2026 | 559 mln $ | 299 | US TSY N/B 4.375% 15/05/34 0,87% | — | prima fotografia in archivio |
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.