Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist · IE00BF2FN646 · TREX
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
14
invariato
al 1 ott
Variazione del NAV nel periodo
−3,8%
in USD · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Patrimonio del fondo a fine mese
1,5 mld $
+2,0% nel mese
Duration (effettiva)
6,88 anni
invariata
dato al 31 ago
Cedole nel mese
0,3911 USD
stacco 10 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 13 → 13, file dell’emittente del 1 set e del 1 ott.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
US TSY N/B 4.625% 15/08/36
3,1 → 5,9% · +2,74 p.p.
US TSY N/B 4.375% 15/05/34
9,0 → 8,6% · −0,33 p.p.
US TSY N/B 4.375% 15/05/36
8,9 → 8,6% · −0,25 p.p.
US TSY N/B 4% 15/11/35
8,6 → 8,4% · −0,25 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 1 ott).
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,1 → 100,2% · +0,12 p.p.
Cash and/or Derivatives
-0,1 → -0,2% · −0,12 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
1 ott
Stati Uniti
100,1%
100,2%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
5 to 10 years
99,6%
98,2%
Cash and/or Derivatives
0,4%
1,8%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating
AA
99,6%
98,2%
Cash and/or Derivatives
0,4%
1,8%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
1 set1 ott
34,71 → 33,39: −3,8% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,06%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.