Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged
FLOE · IE00BF11F458 · classe Hedged · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) · Globaleclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 58 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 23,04%white list 21,91%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 0,01 annibreve (≤3 anni)
Lancio 8 ago 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 560 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'Indice Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli a RF…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 ago 2017 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,6% |
| 3 anni | +11,2% |
| 5 anni | +13,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +12,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,34% | 3,84% | — |
| Max drawdown | −3,42% | −6,83% | — |
| Sharpe | -1,25 | -1,27 | — |
| Sortino | -1,28 | -1,30 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · FLOE · IE00BF11F4581
RebalixFLOE · IE00BF11F458 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di FLOT
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,20 EUR (4,69% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,09 | — |
| 2025 | 2 | 0,22 | +5,03% |
| 2024 | 2 | 0,26 | +5,87% |
| 2023 | 2 | 0,25 | +5,59% |
| 2022 | 2 | 0,06 | +1,31% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 560 titoli · peso prime 10 = 9,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
FLOE · Borsa Italiana (ETFplus)
SXRR · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF11F458
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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