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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
BIOT · IE00BF0H7608 · classe USD Acc. · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Sanità · ValueSFDR art. 9
Indice replicato: Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net TR USD
- TER
- 0,49%+ trans. 0,13%
- Patrimonio
- 18 mln EUR
- Tracking difference
- −0,44%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 23 gen 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo di investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso società del settore biotecnologico impegnate nella ricerca, nello sviluppo e/o nella produzione di cosiddetti “farmaci orfani”. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L’Indice è stato concepito per fornire un'esposizione verso società multinazionali attive nel settore delle biotecnologie e impegnate nella ricerca, nello sviluppo e/o nella…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 gen 2018 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +26,8% |
| 3 anni | +21,9% |
| 5 anni | +14,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +51,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,60% | 16,62% | 16,86% |
| Max drawdown | −10,43% | −16,79% | −33,51% |
| Sharpe | 1,02 | 0,58 | 0,10 |
| Sortino | 1,53 | 0,83 | 0,13 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · BIOT · IE00BF0H76081
RebalixBIOT · IE00BF0H7608 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +36,81% | +37,28% | −0,47% |
| 2024 | −4,81% | −4,29% | −0,52% |
| 2023 | −10,26% | −9,94% | −0,33% |
| 2022 | −7,26% | −6,86% | −0,41% |
| 2021 | −3,85% | −3,57% | −0,28% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 35,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,2% | |
| 4,5% | |
| 3,6% | |
| 3,5% | |
| 3,5% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 3,1% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BIOT · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
ETLI · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF0H7608
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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