Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF
BTEE · IE00BDZVHG35 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Sanità · Piccole (small cap)SFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ Biotechnology NET Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 71 mln EUR
- Tracking difference
- −0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 5 mar 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 255 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del NASDAQ Biotechnology Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di società quotate sul NASDAQ Stock Market…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 mar 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +53,3% |
| 3 anni | +63,9% |
| 5 anni | +38,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +122,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,58% | 20,79% | 22,09% |
| Max drawdown | −8,43% | −23,98% | −37,42% |
| Sharpe | 1,79 | 0,82 | 0,24 |
| Sortino | 2,87 | 1,20 | 0,35 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · BTEE · IE00BDZVHG351
RebalixBTEE · IE00BDZVHG35 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +32,88% | +33,12% | −0,24% |
| 2024 | −0,96% | −0,81% | −0,14% |
| 2023 | +4,22% | +4,34% | −0,13% |
| 2022 | −10,53% | −10,37% | −0,17% |
| 2021 | −0,40% | −0,18% | −0,22% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,02 USD (0,20% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,01 | — |
| 2025 | 2 | 0,03 | +0,48% |
| 2024 | 2 | 0,03 | +0,47% |
| 2023 | 2 | 0,02 | +0,33% |
| 2022 | 2 | 0,03 | +0,44% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 255 titoli · peso prime 10 = 44,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,7% | |
| 8,3% | |
| 7,4% | |
| 5,3% | |
| 3,6% | |
| 2,8% | |
| 2,1% | |
| 2,1% | |
| 2,1% | |
| 1,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
OM3E · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDZVHG35
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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