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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged
DPYG · IE00BDZVHC96 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
immobiliare · Globale · Dividendiclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+ Net Index in USD
- TER
- 0,64%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 101 mln EUR
- Tracking difference
- +0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,99%white list 0,06%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 5 mar 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 312 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, riflettendo il rendimento dell'indice FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, l'indice di riferimento del Fondo (l'«Indice»). La Classe, attraverso il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire, per quanto possibile e praticabile, nei titoli azionari (azioni di società immobiliari quotate e fondi immobiliari quotati, i REIT) che compongono l'Indice. I REIT sono…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 mar 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +9,8% |
| 3 anni | +28,0% |
| 5 anni | +3,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +41,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,50% | 13,02% | 14,17% |
| Max drawdown | −9,07% | −16,86% | −35,18% |
| Sharpe | 0,44 | 0,20 | -0,30 |
| Sortino | 0,63 | 0,28 | -0,41 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · DPYG · IE00BDZVHC961
RebalixDPYG · IE00BDZVHC96 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,40% | +8,28% | −1,88% |
| 2024 | +3,40% | +1,06% | +2,34% |
| 2023 | +8,53% | +8,87% | −0,34% |
| 2022 | −23,15% | −24,17% | +1,02% |
| 2021 | +27,46% | +25,28% | +2,18% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,14 GBP (2,68% sul NAV) · ultimo stacco 20 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,11 | — |
| 2025 | 4 | 0,14 | +2,93% |
| 2024 | 4 | 0,15 | +3,14% |
| 2023 | 4 | 0,14 | +3,08% |
| 2022 | 4 | 0,16 | +2,62% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 312 titoli · peso prime 10 = 36,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,6% | |
| 5,9% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,3% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,6% | |
| 2,0% | |
| 1,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
OM3C · Börse Hamburg, Börse München / gettex
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDZVHC96
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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